Riferimenti

Riferimenti

L’anagrafica banca presenta nel tab Riferimenti i dati fondamentali relativi al conto corrente da indicare:

- ISO indicare i primi 4 caratteri dell' IBAN, quindi 2 caratteri per il codice nazione (es. IT) + 2 per il codice istituto;

- i codici ABI, CAB, il numero di C/C (per le banche italiane si devono indicare 5 caratteri per abi e cab - quindi anche lo zero iniziale - e tutti i 12 caratteri del conto corrente italiano), il codice internazionale Swift, il CIN;

- la Divisa con il quale è espresso il conto bancario;

E' possibile inserire alcuni dati utili per l'interazione con DocFinance® (programma di tesoreria esterno al sistema):

- R.B.N. Tipologia di rapporto (es Conto corrente, conto valutario...)

- Banca Doc Finance Nome della banca da utilizzare per l'analisi flussi per banca ed altre funzioni permesse da DocFinance

un eventuale codice banca libero;

- codice SIA per l’invio dei file telematici italiani, es. per le Ricevute bancarie, (se non indicato viene utilizzato quello di default inserito nella tabella Società, Home>Tabelle>Generali).

Il campo della banca d’appoggio consente di collegare l’anagrafica banca al relativo codice di banca d’appoggio generica. Questo può servire per canalizzare automaticamente i movimenti finanziari dei partitari e valutarli nelle analisi di cash flow.